軍訓總結是對我們在軍訓期間所認識到的問題和困惑進行反思和解決的方式，有助于我們不斷提高自己的能力和素質。要想撰寫一篇成功的學期總結，不妨參考下面的優秀范文，從中尋找靈感和啟示。
財務工作上半年總結下半年計劃篇一
1、完成了年度財務決算及決算審計工作，準確及時反映了公司年度經營成果；
2、完成年度財務核算帳套的設立、年上半年財務核算、以及1—6月財務報告的編制；
3、完成年度財務預算編制工作；
4、完成1—2季度經濟活動分析；
5、完成1—6月各項稅金的申報與繳納，完成職工住房公積金上繳基數調整與上繳工作；
6、完成公司營業執照與貸款卡年檢工作；
在完成財務常規性工作的基礎上，財務辦在這半年里里還認真完成以下工作：
1、完成蘭供公司布置的各項報表填報；
2、完成公司電力施工許可證要求的營業場所、試驗室等會計事務所出具的審計報告；
3、完成1、2季度統計局建筑企業報表；
2、各崗位的配合協調還有待完善，還存在憑證傳遞不及時等現象，導致帳務處理不及時；
3、財務管理方面思想還不夠解放、思路還不夠廣，工作方法還有待提高；
3、團隊協作精神非常重要；財務工作看似簡單，其實每個崗位都是互相牽制，需要相互配合才能完成工作。尤其實行會計電算化后，每個崗位都有不同的操作權限，沒有良好的團隊精神，那么就談不上配合協調，更不用說完成工作了。
總之，在這半年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我們會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。我確信我們財務辦是一個團結、高效的工作團體，每位成員都能夠獨擋一面，我有信心協同財務辦全體人員與公司共同走向輝煌！同時還要感謝公司領導的大力支持和公司各部門同事的支持，謝謝大家！
財務工作上半年總結下半年計劃篇二
回顧過去的半年，在醫院財務的工作崗位上，我們科室始終秉承著“在崗一分鐘，盡職六十秒”的態度，努力做好醫院財務崗位的工作，并時刻嚴格要求自己，擺正自己的工作位置和態度。在院領導們的關心和同事們的支持幫助下，我們財務科工作人員積極進取、勤奮學習，認真圓滿地完成了醫院財務科所有工作任務，現將過去半年來醫院財務工作崗位上的學習、工作情況作簡要總結如下：
一直以來，我們始終堅持正確的價值觀、人生觀、世界觀，并用以指導自己在醫院財務崗位上學習、工作實踐活動。雖然身處在醫院財務工作崗位，但我們時刻關注國際時事和國家最新的精神，不斷提高對自己故土家園、民族和文化的歸屬感、認同感和尊嚴感、榮譽感。在自己的工作崗位上認真貫徹執行中央的路線、方針、政策，盡職盡責，在現有崗位上作出對國家力所能及的貢獻。能夠嚴格遵守醫院的各項規章制度，積極參與醫院組織的各項活動。
時代在發展，社會在進步，信息技術日新月異。我們的財務工作也需要與時俱進，需要不斷學習新知識、新技術、新方法，以提高醫院財務科崗位的服務水平和服務效率。特別是學習20xx年新制定的醫院會計制度以及相關法律法規知識，以此提高醫院財務科工作崗位的業務水平和個人能力。
在醫院領導的正確引導下，我院正一步一個臺階的穩步向前發展，醫療技術的提高贏得了越來越多患者的滿意和稱贊，相應地也給我們帶來了良好的社會效益和經濟效益。在這一發展過程中，收費處同樣起著舉足輕重的作用，假如我們有一個小小的失誤就有可能給醫院帶來負面影響。所以，作為收費員，我們在工作中吃苦耐勞，認真地遵守醫院收費處的各項規章制度；熟練掌握微機操作技能，能夠準確迅速的為每位患者服好務；能夠熟練掌握各科室的醫用術語及其相關的收費項目。隨著醫院管理的不斷規范，今年醫院采用了一套更加科學合理的收費程序，但由于我們已經習慣了原來的模式，該程序剛一試用，就給我們收費員帶來了很大的困難，在這一過程中，我們收費員認真鉆研、刻苦學習，很快便熟悉了新程序的操作。
回顧這半年來財務科所做的工作：未了的歷史遺留事項、會計核算業務的變化、會計核算體系的調整、會計人員的短缺、資金周轉壓力、大量資金結算業務。細致的績效考核和工資備案業務；繁雜的日常報銷工作、日常財務、會計監督工作；繁雜的分科室、分項目核算工作，財務預算、計劃執行情況的核算；各種財務票據的領取、規范化使用、票據核銷工作；財務規范的貫徹落實、運用；內部科室間工作的協調，外部財政、物價、稅務、銀行、審計等工作的協調；財務新知識的學習與實踐，上級部門隨時下達的各項工作任務等等，全體財務人員真是感慨萬千。
我們始終牢記全院工作一盤棋，以醫院的年度工作目標為中心，通過群策群力，全體財務人員拎成一股繩，發揮財務人員的整體力量。在醫院財務人員較少、財務核算體系較大調整的情況下，財務科全體人員克服了工作中的種種壓力與困難，全面完成了既定的工作目標。
下一步工作計劃：
1、加強財務預算的管理，加強預算執行情況的分析與控制，加強財務核算與監督工作，從源頭做好財務管理工作，為領導決策提供可靠的決策信息。
2、加強物資出入庫管理，做到賬賬、帳實相符。
3、增強服務意識、提高服務質量、強化管理、規范行為、改進服務，處理好財務與各科室的'關系，用真心和熱情換取工作的和諧與舒暢，用優良的服務做好醫院財務管理工作。
財務工作上半年總結下半年計劃篇三
20xx年是我參加工作的第一年，在這工作的半年時間里，在領導及同事的幫助領導下，通過自身的努力，無論在敬業精神、思想境界，還是在業務素質、工作能力上都得到了進一步的提高。為了總結經驗，克服不足，現將上半年的工作做如下總結。
我在上半年開始從事出納工作，這段時間里讓我對出納這個工作崗位有了更深的認識，作為一名財務人員，一名出納，我非常清楚自己的崗位職責，也是嚴格在照此執行。
1、嚴格執行庫存現金限額，把超過部分按時存入銀行。審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。
2、嚴格保證現金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和科長雙重復核，以確保準確無誤。
3、堅持每日盤點庫存現金，做到日清日結。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發現，及時改正。
4、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業務。對業務單位交來的票據，認真審核，然后正確進帳。但在業務單位的往來時出現了一些問題，結果導致了對方沒有按時拿到款項，雖然后來及時改正，但也給領導造成了一些麻煩，以后我會及時溝通相關內容，向領導及相關人員詢問，盡量做到及時準確無誤。
5、在工資的發放過程中，做到認真仔細。
在這半年時間里，我學會了很多，在學習的過程中出現的錯誤，我會認真反省，積極尋找解決的辦法，及時溝通、向有關領導請教，在以后的工作中我會更加仔細認真，嚴謹負責。努力做好自己的工作，讓領導放心。
隨著我國經濟建設的不斷發展，和世界經濟的巨大變化，我們財務會計工作的側重點和基本點也在改變，在為經濟基礎建設服務的同時，也為黨和國家的路線方針政策的.制定提供依據。因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結合本行業財務工作的特點，認真總結經驗、查找不足，保證財務基礎工作的準確、及時、完整，為領導及時、準確、完整的提供財務信息。這半年的工作學習，同樣是思想的進步，我在公司中、項目中所接觸的人和事，讓我學到了很多。在待人處事上，我們應該真誠，在不違背原則的基礎上幫助別人，同時快xx己，讓自己處在輕松愉快的工作氛圍中，使自己快樂的工作。在我們遇到問題時，應該積極樂觀迎接挑戰，及時反省自己，查找原因以做到更好的解決問題。
在下半年我將更加努力工作，不斷提高、完善自己，更好的完成自己的工作，為公司、項目做好服務工作。
1、我將繼續學習相關的業務知識，嚴格遵守執行相關制度，增加自身砝碼，更好的服務和配合各部門。
2、做為青年知識分子，在“傳”“幫”“帶”工作中，我將對下屆的學生工作中，盡量把我所知道的、懂得的教給他們，不僅在工作上，還有生活上，我將盡我的可能幫助他們。
3、在工作過程中，各部門應該全面溝通，把各自的問題說出，了解問題出在哪個環節、哪個部門，只有找到問題所在才能解決問題，提高團隊協作。
財務工作上半年總結下半年計劃篇四
20xx年財務科在中心領導帶領和同事們的.幫助下，緊緊圍繞加強財務管理，認真履行崗位職責，圓滿完成了領導交辦的各項工作?，F將主要工作匯報如下：
1、年度考核備案。組織完成單位事業48人，參公7人考核備案工作。
2、財務報告。今年新增報告較多，要求與決算軟件和固定資產年報統一，增加部分難度。
3、內部控制報告，與往年相比要求要有附件支撐，單位內部控制會議記錄與領導小組未建利，要求建利領導小組和工作小組，每年至少開兩次以上與內部控制有關的會議。
4、退休人員信息核對，由于有的退休時間長，檔案查找困難，到人社局查找部分檔案后報送社保。
5、預算項目績效目標申報，業務科室提報，根據單位實際更改后上報。
6、職稱評選，20xx年考核結束，報送擬聘備案表，及時調整工資數據。
7、固定資產信息遷移，原系統整合到財政一體化平臺，數據整體遷移到省一級。
8、完成財政供養人員核查工作。
9、機構改革后及時完成事業單位法人登記，更換法人、舉辦單位等信息。
10、每月完成無債務申報和固定資產月報。
11、嚴格執行財經制度，確保各項資金的規范、安全。對預算類資金及時爭取財政下撥，足額撥付各類惠農資金。不斷完善獸醫站報賬制度，在每月報賬時對不符合財務報銷要求及時告知并加以規范。
12、牽頭業務科室完善一窗受理；政務服務事項流程配置、網上運行整改工作；互聯網+監管行為采集錄入。
下一步根據單位安排繼續做好各項工作：
1、全區完成完成20xx年工資晉級晉檔、薪級工資調整、調整住房公積金基數和20xx年社?；鶖嫡{整。
2、組織參加區級職業競賽。制定競賽方案、操作規程制定，下發通知并組織實施。
3、完成20xx年度財政預算編制、20xx年財政決算報表。
4、年報工作。完成公務員、工資、事業人員、工會、行政執法、退休人員和固定資產等7個年報工作。
財務工作上半年總結下半年計劃篇五
半年的工作時間轉瞬即逝，在xx項目的半年工作中，對工地財務工作我又有了更明確的認識，同時也增長了見識，精進了工作技能，體會到了基層工作的重要性?，F將我這半年的工作內容總結如下：
首先是關于項目開戶銀行變更的有關工作，作為一個合法的企業，必須遵守有關法律法規，正常開立企業財務賬戶。有了xx項目的工作經驗，xx項目的一切工作就顯得如魚得水。我積極與有關領導及銀行工作人員溝通，第一時間完成了企業銀行賬戶的開立任務，確保了企業資金運轉的載體。在解決好銀行開立賬戶的有關事宜后，第二個任務就是申請辦理企業網上銀行，以求得高效率的辦公速度。有了前面開立銀行賬戶的鋪墊，開通企業網銀就體現出了水到渠成的感覺。企業網銀的開通，不僅使財務辦公的手段簡化了，同時也更能及時，準確，清晰的反映企業的銀行剩余存款。
在解決好有關銀行方面的工作后，接下來我面臨的就是對xx項目賬務方面的實質性的工作。首先是財務賬套的建立。在與項目財務科長馮璐璐的多次探討與交流后，配合總公司的各項要求，及時的將xx項目財務賬套確立成功。為確保能夠按月反映企業經營報表提供了前提。
財務部門必須對項目的經營成果有一個準確的認識，并提供出相應的數據。一些相關的檔案管理同樣也是必須做到有檔可查。在確立賬套后，我便開始了各種合同的整理工作。各科室，各部門分別分類登記保存，做到各種合同有檔可查，并了解各份合同內容，做到心中有數。
對于外委結算方面，在及時登記各種結算臺賬的同時，利用私人時間，獨立建立了各施工作業隊工程款項支付明細臺賬，保證工作中能夠第一時間向項目領導提供外委款項支付情況。
由于、兩個項目尚存在尾留事宜，在這段期間，還負責按月上報這兩個項目的財務報表，及日常零星工作。
在今后的工作中，我為自己擬定了如下工作目標：
首先，認真做好本職工作，在款項支付與費用報銷方面，嚴格遵循總公司有關財務規定，為領導把好財務關。
其次，做好財務報表及其他財務數據的編報及整理工作，協助各科室完成好總公司規定的各種報表。
再次，加強自身的政治學習，勤與各個職能科室溝通、學習，積累管理經驗，率本科室其他工作人員做好項目管理工作。
最后，竭盡全力完成好領導交給我的每一項工作。
對于上半年沒有做好的工作，在下半年的工作中，我將以飽滿的工作熱情，積極的工作態度去予以完善。在今后的工作中還需積累管理經驗，總結，實踐，理論學習，開拓創新意識，使個人綜合素質和整體實力得到全面發展，為企業的快速發展貢獻出自己的一份力量。
財務工作上半年總結下半年計劃篇六
xx年，我們財務科在局（公司）領導的關心下，在機關各部門的密切配合下，緊緊圍繞局（公司）的發展總體目標，在為全局（公司）提供服務的同時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。全年預計實現銷售收入（含稅）xx萬元，上繳各類稅費xx萬元。
財務工作上半年總結下半年計劃篇七
加強與郵政局以及外單位的溝通合作，努力營造良好的氛圍，進一步促進我行業務的順利開展。
合理做好資金頭寸以及資金調度工作，減少資金在途，加快資金的投放與回籠，提高我行的備付金率和運用戶率。
以人為本，努力狠抓部門隊伍建設以及思想道德建設。通過學習、談心、了解掌握部門員工的心之所想，解部門員工心之所急。使之更能輕裝上陣，安心踏實于自己的本質工作。
加強與業務部門的配合，努力完成支行下達的各項指標任務，視支行為家，努力為支行添磚加瓦。
加強部門員工技能知識、安全知識、法律知識的學習，以此提高本部門員工的素質水平。
總之，上半年的工作雖取得一定得成績，但我們仍應該戒驕戒躁，揚長避短，總結經驗教訓，將工作完成的更好更出色。綜合管理部門的工作千頭萬緒，但只要我們隨時保持清醒的頭腦，用心想事，用心謀事，用心干事，團結一心，努力拼搏，我想再大的困難，我們也可以迎刃而解！
財務工作上半年總結下半年計劃篇八
20xx年財務科在中心領導帶領和同事們的`幫助下，緊緊圍繞加強財務管理，認真履行崗位職責，圓滿完成了領導交辦的各項工作?，F將主要工作匯報如下：
1、年度考核備案。組織完成單位事業48人，參公7人考核備案工作。
2、財務報告。今年新增報告較多，要求與決算軟件和固定資產年報統一，增加部分難度。
3、內部控制報告，與往年相比要求要有附件支撐，單位內部控制會議記錄與領導小組未建利，要求建利領導小組和工作小組，每年至少開兩次以上與內部控制有關的會議。
4、退休人員信息核對，由于有的退休時間長，檔案查找困難，到人社局查找部分檔案后報送社保。
5、預算項目績效目標申報，業務科室提報，根據單位實際更改后上報。
6、職稱評選，20xx年考核結束，報送擬聘備案表，及時調整工資數據。
7、固定資產信息遷移，原系統整合到財政一體化平臺，數據整體遷移到省一級。
8、完成財政供養人員核查工作。
9、機構改革后及時完成事業單位法人登記，更換法人、舉辦單位等信息。
10、每月完成無債務申報和固定資產月報。
11、嚴格執行財經制度，確保各項資金的規范、安全。對預算類資金及時爭取財政下撥，足額撥付各類惠農資金。不斷完善獸醫站報賬制度，在每月報賬時對不符合財務報銷要求及時告知并加以規范。
12、牽頭業務科室完善一窗受理；政務服務事項流程配置、網上運行整改工作；互聯網+監管行為采集錄入。
下一步根據單位安排繼續做好各項工作：
1、全區完成完成20xx年工資晉級晉檔、薪級工資調整、調整住房公積金基數和20xx年社?；鶖嫡{整。
2、組織參加區級職業競賽。制定競賽方案、操作規程制定，下發通知并組織實施。
3、完成20xx年度財政預算編制、20xx年財政決算報表。
4、年報工作。完成公務員、工資、事業人員、工會、行政執法、退休人員和固定資產等7個年報工作。
財務工作上半年總結下半年計劃篇九
半年來，時間說短不短，說長不長。但這段時間給我的感覺卻是非常親切，親切的領導，親切的`同事，也非常的溫馨，溫馨的工作環境，溫馨的工作氣氛。過去的近一年的時間里發生的點點滴滴，更是讓我時常回味，時常想念。在×××的這段時間，不僅認識了這么多好同事，更多的是學到了很多東西，以前對一無所知的我，現在也能多少了解一些，也能協助銷售人員簽定，這對我來說是很大的收獲。在新的一年即將到來的美好時刻，我把自己這半年來的工作做了一個總結，有值得驕傲的工作成績，也有不足的工作缺點，也希望通過總結，對自己有一個正確的認識，也請領導，同事對我的工作進行監督。
作為一名財務工作人員，一名出納，我非常清楚自己的崗位職責，也是嚴格在照此執行。
1、嚴格執行庫存現金限額，把超過部分按時存入。審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。
2、嚴格保證現金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重復核，以確保準確無誤。
3、堅持每日盤點庫存現金，做到日清日結。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發現，及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據做到填寫無誤，印鑒清晰。
4、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業務。對業務交來的支票，在收到支票時，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。
5、隨時掌握銀行存款余額，不簽發空頭支票。保管好現金，收據，柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團公司分管財務手里。對于這快日常工作，自我經手以來，沒有出過任何差錯，我想這一點應該是值得驕傲的。
6、每月編制工資報表，，到月底及時匯總各部門當月考勤情況，詢問x總當月工資是否有變化，然后根據其編制工資報表，編制完畢先交由x主任審核，審核無誤后，交由x總簽字確認。最后是在工資的發放過程中，做到認真仔細，不出差錯，在這點上，我有過一點失誤，雖然及時糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里還有一塊就是和房地產業務有一定關系的工作，就是去集團公司給媒體及相關業務單位請款。x總剛交給我這份工作的時候，我并沒有把它和業務聯系在一起，只是廣宣部的同事將單據及請款單填好簽好字后，我便盲目的就拿到集團公司，一旦分管問到我相關問題，我便是一問三不知，只好又回來問廣宣部的同事，這樣既浪費了時間，又給人留下不好的印象。經過主任和廣宣部同事的指導，我逐漸對房地產廣宣方面有了了解，后來再去請款，也順利了很多，也節約了很多時間。而且，我將請款這項工作用細致的健全，做到有據可查，也便于年終統計。
當然，半年的工作要用文字寫完，肯定是不太完善，特別是做出納，本身就是做一些日常性的事務，而且涉及到一些保密制度，所以我就總結到這里，以后工作上有有待提高的地方，請領導和同事多指導，爭取在下半年里，把工作做得更細，更完善，不出癖漏。
財務工作上半年總結下半年計劃篇十
財務部根據工作的要求，組織開展了財務決算，結合經營目標，從整體上進行利益協同，對先進集體和個人進行了表彰。此外，按照財政部實施新企業會計準則的要求，規范和統一了本系統的會計科目體系，做好新舊會計的銜接工作。在完成決算工作后，完善了財務管理信息系統，并根據總經理辦公會的要求，將財務報表信息資料加入oa系統中報表管理系統，預算類資料正在整理之中。
財務工作上半年總結下半年計劃篇十一
在工作中積極認真的做好基礎工作，按時上交報表，并多形式的進行自查、自檢工作，逐步完善我的財務管理體系，按照《會計基礎工作規范》的要求，做到記賬憑證有記賬、有復核等人員簽章。通過一系列強有力措施的落實，使我的會計基礎工作逐步走上了規范化、程序化的軌道。
財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作，這是財務部最平常最繁重的工作，在工作中，認真履行“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，做到工作的安全、準確、及時，盡心盡力地認真處理每一筆業務，為單位節省各項開支費用盡自己最大的努力。
財務工作上半年總結下半年計劃篇十二
全鄉共收雜費58220元，其中xx學校19490元，占33.47%，由于各方面因素該校長期負債，執行開校所有收取雜費，所有返還，幾乎每期開校1月報均無經費運轉；xx小學分別15930元，占27.36%，辦公經費比較寬松；xx小學6925元，xx小學4400元，xx小學5200元，三間學?；境制?；xx小學4325元，近兩期節余近兩千元還債，本期已還清并基本持平，成長情況不錯；xx小學1950元，經費相對欠缺。五間學校經費所占比例不大，在3%―12%之間。
預算外經費首要來源于學校對學生的雜費收取，按規定上繳財政后劃回本單位，首要用于學校的辦公室費開支。輔導站逐月按“3:2:2:3”的比例劃給學校，截止20xx年6月份已所有劃回學校。雜費運用要求學校負責人對本校發生的經濟業務做到心中有數，并承擔經濟責任，輔導站財務人員負責審計、監督和指導。
財務工作上半年總結下半年計劃篇十三
20xx上半年我校財務工作在教育、人事、財政部門的指導下，結合保持共產黨員先進性教育活動的開展，認真落實有關單位安排的財務工作任務，堅持勤儉辦學方針，正確處理學校成長和資金供給的聯系、社會效益和經濟效益的聯系、國家利益和教師利益的聯系。
財務工作上半年總結下半年計劃篇十四
xx年上半年，我們主要圍繞以下幾個方面展開財務工作。
1、認真做好財務的日常工作。
上半年我們按照公司統一部署，完成年度的結賬、過賬工作，做好日常財務賬務處理工作，季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經理、總會計師填報《財務部工作月報》等主要指標情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工項目進行會計檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報，在6月底基本完成備用金的清理工作。
2、按照“預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則，做好企業費用預算管理，費用預算工作。
財務部及時組織編制公司機關年度費用預算并分解到部門和具體責任人，對各個分公司費用預算進行審核并報公司領導審批，按人頭建立費用預算實際發生臺賬，每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領導。每季度末公司總部及分公司進行預算分析并形成分析報告，作好事中費用控制和總結。截止上半年公司總部管理費用751萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金40萬元，以及公司上半年績效考核及6月工資估計約70萬元，補助約20萬元共計約120萬元未入賬，上半年總部管理費用約為870萬元，在年度控制目標xx萬元的一半之內。
3、積極穩妥組織資源，做好公司資金的調度工作。
一是進一步做好現有銀行賬戶清理及新成立項目經理部賬戶跟進管理工作
二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況。
三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預算，嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執行，加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監督力度，落實資金計劃和公司財務制度的執行情況。
四是每月末對本月資金集中情況進行統計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。五是合理布局存量資金結構，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業務方式支付，減少或延遲現金流出。全年累計使用承兌8740多萬元，六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標履約向局借款10000萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場提供有力的資金保證。七是積極籌措資金為公司購置設備，為海外市場開拓提供資金保證，上半年公司共計支付各類購置設備款項1380多萬元，為剛果項目部提供資金支持300多萬元。
五是加強內部借款回收力度，進一步降低借款融資總量，降低財務費用，合理調劑內部存量資金，進一步完善內部融資管理的制度建設。
4、財務管理制度修訂工作。
一是按經濟業務性質完善經濟合同臺賬，財務往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。
二是進一步完善財務預警系統。加強對合同額、營業額、利潤、現金流量和應收款項指標財務信息的搜集、分析、評價，對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時發出預警信號。
三是通過完善財務管理手冊來完善內部控制制度，有效進行，防止、發現、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務收支審批程序。
5、加強清欠和審計工作
一是財務部積極參與對新開工項目進行項目綜合考核指標制定，參與億元大項目成本分析和稽核。二是對哈大項目進行審計監察和對武黃項目進行項目綜合效益和財務收支情況審計，通過審計和監察工作及時向公司領導匯報項目存在的問題。三是積極開展財務半年度檢查工作，通過檢查發現財務工作中好的典型擬在今后公司財務工作中進行推廣，對發現的問題提出整改意見督促各單位認真整改。四是根據每月清欠月度報表，建立全公司所有項目清欠臺賬，動態掌握公司各項目拖欠情況和清欠進度，及時分析公司應收款項回收指標完成情況，指導分公司和重大項目清欠工作。
財務工作上半年總結下半年計劃篇十五
1、加強資金管理，保證生產經營活動最低現金流量。下半年公司需要向局上繳3200萬元，需要歸還局借款11100萬元，需要支付兩級管理費2200萬元，需要支付拖欠設備款500多萬元，另外我們投標需要資金，以上共計需資金1。7億元，公司資金極度緊張，如果不加以疏導和分析，公司資金有斷鏈的危險，因此資金的分析和管理將會是下半年財務工作的重中之重，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會，積極查找問題，彌補漏洞。此外要加大內部借款回收力度，要積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內歸還局借款。保證各單位及時上繳。
2、加強對項目現場經費和核算和控制，尤其要在項目中推廣項目年度現場經費預算制度，通過制定預算加強對項目間接費用的控制。
3、加強對鐵路項目固定資產管理，盡可能的將項目的折舊費和資產使用費800多萬回收公司。
4、進一步加強對項目的審計，及時發現問題進行整改。
5、加強財務人員跨專業知識的學習了解，尤其是要加強財務人員商務合約方面專業知識的學習，便于在今后的項目財務管理中更好的溝通和配合，有效地發揮財務在項目管理中的作用。