每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養人的觀察、聯想、想象、思維和記憶的重要手段。相信許多人會覺得范文很難寫？下面我給大家整理了一些優秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。
財務資金管理崗位職責通用篇一
2、費用報銷款項支付;
3、收付費業務操作;
4、庫存現金、財務重要單證及印章保管;
5、網上銀行操作;
6、完成領導交辦的.其他任務。
1、學歷:大學本科及以上學歷;
2、專業:財會類相關專業;
4、能力要求:具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心,具有較強組織協調和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。
1.年度經營計劃編制、執行控制與跟蹤分析;
2.財務收入情況分析;
3.保證金及席位資金管理。
1.全日制碩士及以上學歷，財務、會計相關專業;
2.3年以上金融行業財務工作經驗;
3.具備期貨、證券、基金從業資格者優先。
財務資金管理崗位職責通用篇二
b．付款安排及支付
4.審核行政費用單據：審核所有行政費及報銷單據簽字是否齊全；
c.賬戶管理
d.資金調撥
e．臺賬及報表
f．出納管理
1.工作分配：合理分配出納工作，安排每人工作量適量；
4.績效考勤：月末針對出納本月工作進行公平評估并打分；
g．印章管理
h系統管理
3.權限管理：發生人員崗位變動，及時報批集團，調整人員權限。
二: 出納崗（銀行）a.付款
1、根據資金經理要求歸集及調撥各帳戶間的資金；
2、根據資金調撥路線調撥與集團、總包、關聯公司之間工程款、往來款； 4、貸款發放后及時根據資金調撥路線進行轉款（與各關系公司之間往來），按計劃及時劃撥公司各類轉款，保證各付款方式安全有效進行，確保資金運行安全流暢。
c.收支復核
3、核對收款人員招投標中心保證金收退情況；
d.賬務處理
1、每日編制銀行日記賬、地區資金余額表和資金營運表；
4、每月末錄制銀行對賬單、出具本月銀行存款余額調節表，核對會計帳、報賬中心及銀行對賬單，根據調節表進行差異調整；保證資金系統、銀行發生與會計帳的一致，完成所有賬戶余額調整，明晰所有未達賬項及異常發生，方便及時作出相應調整。
e.銀行工作
3、配合公司各部門開立存款證明，配合會計師事務所開立詢證函等；
f.其他工作
三：出納崗（現金）
1.按公司規定審核報銷單據，辦理公司現金報銷支出；
3.每日作好現金盤點，確保帳實相符；
7.大額現金的籌集，保證及時退房款和招標保證金退款及公司其他用款； 8.協調部門用車。
四：收款崗
a、收款工作（房款、相關稅費及保證金）
b、退款工作（房款、相關稅費及保證金）
c、專項工作
3、隨時與項目溝通收款情況并于下班前匯總，及時準確的報與相關領導；
d、財務工作
1、每日登記現金盤點表核對各項目公司房款及保證金現金，作到帳實相符； 2、每日下班前整理當天的收款憑證、對應的支票進賬單及存款單并核對日報； 3、每天早上將前一天的收款憑證及日報移交各項目會計及出納并簽字確認簽收； 4、負責與各項目現場溝通每日收款情況，并核對項目送來的收款日報。
e、協助工作
1、支援各項目的開盤簽約收款及收樓收款工作。
2011年8月
財務資金管理崗位職責通用篇三
工作時間進度表
資金會計工作流程
一、日常工作
（5）將準備齊全的保函資料送交銀行。注：農行多一份開立保函協議
（1）-（4）同通用流程中（1）-（4）；
（1）-（4）同通用流程中（1）-（4）；
一、負責扶貧資金、以工代賑資金、農業專項資金的核算、監督、管理工作。
二、負責涉農補貼網絡系統的日常維護以及各項補貼資金的兌付落實工作。
三、負責社會保障資金的核算、監督、管理工作。
四、負責其他專項資金的核算、監督、管理工作。
四、完成領導交辦的其他工作。
設置會計賬簿、依法進行會計核算。預算內外資金撥款根據總預算會計簽發經所（局）長審批的《單位月度用款計劃申請審批通知單》或有關手續辦理，嚴格按業務流程進行，做到手續完備。
3、負責賬戶管理。嚴格按區財政局審批開設銀行帳戶，不得違規開設。
4、負責資金安全管理。在單位存款余額內，按照銀行結算辦法的規定，審核辦理統管單位的資金轉賬、匯兌、支取現金等資金結算業務，保證統管單位存款的安全。合理確定統管單位備用金限額，并以書面形式告知統管單位。對每一筆撥款通知單，進行合規性審核，方可開具撥款單?？铐棑芨逗螽斎諆?，要實行款項直達、執行結果的信息反饋。
5、負責定期對帳。負責核算各單位的存款增減變動情況，如有未達賬項須編制銀行存款余額調節表, 管理好統管單位的各類貨幣資金。每日終了下午5時前與總預算會計、統管會計辦理有關資金收付憑證的移交手續，每月5日前與總預算會計、統管會計、各單位出納核對銀行存款及帳目。分開戶行、統管單位核算銀行存款并與開戶銀行對帳，做到帳帳、帳證、帳表、帳實相符。
6、負責資金會計資料的收集。按照檔案管理要求整理好所經手的會計檔案，在規定時間內將檔案移交到綜合檔案室，確保資料齊全。7、切實增強安全防范意識，嚴格實行印鑒分管，且不得經手現金收付業務，保證資金安全。
8、增強窗口服務意識。正確處理好服務與監管的關系，按規程 和服務規范辦事。
9、完成領導交辦的其他工作。
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(2)負責審核收入票據，辦理資金劃解及征收政府調控收入；
(4)負責發放、監督各單位備用金的使用，控制限額。
根據上述職責，資金會計應設置如下帳簿，進行會計核算:
1、銀行存款明細帳。該帳簿為三欄式訂本帳，記載零戶統管辦公室銀行存款的增加、減少和結存情況的帳簿。資金會計應當根據辦理完畢的收付款憑證，隨時逐筆順序進行登記，最少每天登記一次。2、現金明細帳。該帳簿為三欄式訂本帳，記載零戶統管辦公室庫存現金的增加、減少和結存情況的帳薄。資金會計應根據經審核無誤、手續齊備的原始憑證為統管單位代理零星現金收付。3、單位資金明細帳，也稱單位存款明細帳。它是按統管單位設置，記載各統管單位資金的增加、減少和結存情況的帳簿。有了此帳簿，各單位可以在其資金余額內合理支配、使用其資金，同時可以防止“透支”資金。
4、備用金明細帳。它是按統管單位設置、記載各單位出納會計手中備用金的增加、減少和結存情況的帳簿。根據此帳簿，資金會計可以控制各單位備用金是否超過限額，并監督其按《現金管理暫行辦法》的規定開支。
出納崗位的職責一般包括：（1）辦理現金收付和結算業務；（2）登記現金和銀行存款日記賬；（3）保管庫存現金和各種有價證券；（4）保管有關印章、空白收據和空白支票。
出納員三字經
出納員，很關鍵；靜頭腦，清雜念。業務忙，莫慌亂；情緒好，態度謙。取現金，當面點；高警惕，出安全。收現金，點兩遍；辨真假，免賠款。支現金，先審單；內容全，要會簽。收單據，要規范；不合規，擔風險。賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。
什么是出納
怎樣進行出納人員的內部分工
工。也可以將整個出納工作劃分為不同的階段和步驟，按工作階段和步驟進行分工。對于公司內部“結算中心”式的出納機構中的人員分工，還可以按不同分公司定崗定人。
出納的日常工作內容有哪些
怎樣根據會計業務的特點書寫“摘要”？
財務資金管理崗位職責通用篇四
職務：成本核算員 報告上級：成本督導 職責規范：
1、遵守酒店規章制度。
2、準確地計算飲食品原材料采購成本，及時進行帳務處理。 3、有效地監控飲食品進貨價格，做好市場調查的價格分析。
4、審核驗收記錄單、領料單和內部調撥單記錄是否正確，并及時進行帳務處理。 5、及時、準確地編制每日飲食品成本報表。
6、對每日餐飲飲食品銷售情況進行統計核查，發現問題及時上報。 7、認真做好各項統計工作，為飲食品成本分攤提供資料。8、每月參加廚房及倉庫盤點，并起監控作用。
9、審核餐飲收銀員的結算是否正確，檢查接待、宴請單據、員工餐單是否符合酒店規定要求；嚴格控制客房酒吧銷售收入，發現問題及時調整。10、做好客戶帳單及資料存檔工作。
財會中專以上學歷，性別不限，懂電腦操作，要求具有一定的會計實際操作經驗。
財務資金管理崗位職責通用篇五
2、負責具體報銷費用項目的'日常管理和預算控制；
3、根據會計制度和公司內部核算規則，創建費用報銷的會計憑證；
4、負責解釋和執行報銷費用政策；
5、實時指導業務部門完成報銷費用業務的處理工作；
6、操作用友財務系統和費控系統，定期出具相關報表。
1、會計、財務管理類專業畢業，具有會計中級資格證；
2、5年及以上財務相關工作經驗；
4、為人正直、責任心強、工作仔細認真；能抗壓，有較好的適應能力和溝通協調能力，有良好的職業道德。